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新規銘柄購入

昨日監視銘柄を大胆にリニューアルしました。
感覚としては6割くらいが入れ替わった感じです。
DVx、ハブなどが残る一方で日進工具などを監視対象から外しました。
その中で上場以来、気になっていたヨシックスが購入基準になっている事に気付き、
本日、平均単価1304円で購入しました。

直近のEPS69.8。配当性向7.2%。内部留保率92.8%。
69.8×0.928=64.77
(69.8×0.072)×0.6=3.01
64.77+3.01=67.78
1304÷67.78=19.2(直近実績PER)

そして過去の実績から推定成長率を15%と換算しました。
67.78×1.15=77.97
1304÷77.97=16.72(今期予想PER)
77.97×1.15=89.66
1304÷89.66=14.54(来期予想PER)

ROE22.1%に0.75を乗した16.57が来期予想PERが下回っていた為、
今回購入した次第です。
またヨシックスの有利子負債である208百万は
直近純利益の0.29年分と財政が健全。
成長ストーリーに関してもエリア拡大型で北陸、東北、北海道を中心に
広大な未開発エリアを残しており、
新サービスも他業界への参入というリスクが低いと考えています。
不況耐性に関してもリーマンショック後の2010年3月期でも
黒字を維持している事、経常利益率が11%前後と
同業他社に比べて高い水準で推移している事から十分あると判断致しました。

今日も半歩金持ちに近づく事が出来ました。
ありがとうございます。



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